A Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat azon rendelkezései, melyek a "Forgalmazó"-ra vonatkoznak, mind a Vezető Forgalmazóra, mind a Társforgalmazókra értelmezendők, az esettől függően. A Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére ügynököt vehet igénybe. A Forgalmazó ügynök tevékenységéért a befektetők felé, mint sajátjáért felel. A nyílt végű befektetési jegyek forgalmazási árának alapja az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. A nettó eszközérték sorozatonkénti megállapításának módját és a kifizetés napját az Alap Kezelési Szabályzata tartalmazza. Az Alapkezelő – a Forgalmazó útján – az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyekre a Forgalmazási Napokon, a Forgalmazási Hely Forgalmazási Órái alatt azonnal köteles visszaváltási megbízást elfogadni, figyelemmel azonban az alábbiakra is: A Befektetési Jegyet a Forgalmazó köteles minden Forgalmazási Napon forgalmazni. A folyamatos forgalmazás során a befektető terhére Befektetési Jegy sorozatonként és Forgalmazási Területenként eltérő vételi, illetve visszaváltási jutalék számítható fel, amely - részben vagy egészben - az Alapot, a Forgalmazót vagy az Alapkezelőt illetheti.
4 A saját tőke 10%-át meghaladó arányban tartható, azonos sorozatba tartozó értékpapírok köre a) b) Az OECD tagállam által kibocsátott, azonos sorozatba tartozó állampapírok saját tőkére vetített összértéke nem haladhatja meg a 20%-ot. Az azonos sorozatba tartozó kollektív befektetési értékpapírok saját tőkére vetített összértéke nem haladhatja meg a 25%-ot. 14. 5 A származékos vonatkozó korlátozások ügyletekre A törvényi szabályozás (a Tpt. 277. § (5) bekezdése) lehetővé teszi, hogy befektetési alapokba fektető befektetési alap nevében az Alapkezelő származékos ügyletet kössön. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely 28 csökkenti az egyes befektetésekből fakadó kockázatokat (fedezeti ügylet), kockázatmentes bevétel elérését célozza meg (arbitrázs), vagy nyitott származtatott ügylet lezárását eredményezi. 14. 6 A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök Az Alapkezelő az Alap saját tőkéje legalább 2%-át köteles likvid eszközökben elkülönítve tartani, a visszaváltási igények teljesítése céljára.
A befektetési alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet az a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő öt forgalmazási napon belül nyújthatja be. (3) A Felügyelet a befektetők érdekében az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelő az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli. (4) A Felügyelet a (2) és (3) bekezdés alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb két forgalmazási napon belül dönt. (5) Ha a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet elrendeli a befektetési alap Az Alap saját tőkéjének csökkenése: A Befektetési Jegyek nagy tömegű visszaváltása esetén az Alap saját tőkéje olyan mértékben csökkenhet, amelynél az Alapkezelő kezdeményezi az Alap megszüntetését (ld.
A veszteséges negyedévek közül 2009. első negyedéve volt a legrosszabb, amikor a kötvények globálisan a mélybe repültek, valamint 2011. első negyedévében, a szuverén válság tetőzésekor a devizapozíciók nem voltak jók. A svájci jegybank döntése a frank árfolyamának elengedésére pedig egyszeri, jelentős veszteséget okozott. Átalakított termékszerkezetAz OTP Supra Alap sikere az OTP Alapkezelő hosszú távú stratégiájának helyességét igazolja – mondta Köves Benedek vezérigazgató. Hozzátette: több mint 10 éve kezdtek el abszolút hozamú alapokkal foglalkozni, mert számítottak arra, hogy a piacokon megnő az árfolyam-ingadozás, lesznek veszteséges időszakok, amit a befektetők nehezen viselnek el. A jól kezelt abszolút hozamú alapok pedig hosszú távon ilyenkor is tudnak pozitív teljesítményt elérni. A várakozások beigazolódtak, hiszen a 2008-2009. évi globális válság utáni kisebb krízisek és az alacsony, akár negatív kamatok újabb és újabb kihívások elé állítják az alapkezelőket. Az OTP Alapkezelő fokozatosan átalakította a termékszerkezetét, és egyre nagyobb súlyt kapnak az abszolút hozamú illetve a magasabb kockázatú alapok, amelyek hosszú távon képesek reálhozamot termelni a befektetőknek.
2 A MAGÁNSZEMÉLY BEFEKTETŐK ADÓZÁSA.................................................................................................. 3 A BELFÖLDI INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK ADÓZÁSA......................................................................................... 23 2 TÁJÉKOZTATÓ 10. 4 KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK ADÓZÁSA................................................................................................................ 23 11. FELELŐSSÉG.............................................................................................................................................. 23 12. NYILATKOZAT........................................................................................................................................... 23 13. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK................................................................................................................. 25 13. 1 13. 2 13. 3 13. 4 13. 5 13. 6 13. 7 14.
10 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. május 9-én 2018. 10 - Azt hitted vége a hozamesésnek? Tévedtél 2018. 06 - Emelkedést hozott a tavasz 2018. 03. 26 - Ők kezelik legjobban a pénzünket 2018. 22 - Ezek most a kedvenc befektetések 2018. 14 - Viharos február szaggatta a befektetéseket 2018. 19 - Csúcsra törnek az ingatlanalapok 2018. 09 - Több havi hozamtól búcsúztak a befektetők 2018. 09 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2018. február 8-án 2018. 01. 18 - Még mindig kedveljük ezt a megtakarítást 2018. 08 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2017. végén 2018. 08 - Ennyit hozott a pénzed 2017-ben 2013. 08. 28 - Tőkevédett alap a sláger
május 13-án kelt, EIII/110. 204-3/2008. számú határozatával hagyta jóvá. Az alap az első átalakulás 2008. június12- napjától OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap néven nyilvános, határozott futamidejű, nyíltvégű értékpapír befektetési alapként működik. Az Alap Első Átalakulásával az Alapkezelő lehetőséget kíván nyújtani a befektetőknek arra, hogy dönthessenek az Alapban lévő befektetésük fenntartásáról, illetve a Módosított Futamidő alatti azon időpontról, amikor a tulajdonukban lévő Befektetési Jegyeket vissza kívánják váltani A kezelt vagyon nagysága 2010. 30-án: 692. 337. 972, Ft az elért évesített hozamok:3 éves: 7, 68%, 2 éves: -19, 97%, 1 éves: 8, 84%. -ig elért nem évesített hozam: 2, 03% OTP Nemzetközi Részvény – UBS Alapok Alapja A Felügyelet az OTP Nemzetközi Részvény – UBS Alapok Alapját (korábban: OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap) 1999. december 16. napján vette nyilvántartásba a 1111-98 lajstromszámon 100. 000 Ft saját tőkével. 2003. január 16-án az OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap befektetési politikája megváltozott, az Alap megváltoztatta nevét és struktúráját és azóta alapok alapja felépítésben OTP Nemzetközi Részvény – UBS Alapok Alapja név alatt kerül forgalmazásra.
RL kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 6 382 376 5 447 597 5 822 009 89 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 31 326 22 232 25 222 90 G) Passzív időbeli elhatárolások 658 969 295 064 209 461 92 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 658 969 295 064 209 461 94 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 166 717 9 966 539 10 358 215 28. 1-46 MELLÉKLETEK OTP Alapkezelő Zrt. Eredménykimutatás tételsz. 1 I. III. 5 6 7 9 IV. 10 11 12 V. VI. VII. A. 13 15 16 17 VIII. 18 20 21 IX. B. C. X. XI. D. E. XII.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 13. 1 Az Alap neve, típusa, futamideje Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értkpapír Alapok Alapja nyilvános (befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával Magyarországon létrehozott), a Tpt. rendelkezései alapján működő, nyílt végű befektetési alap. Az Alap futamideje az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követő első Magyarországi Banki Naptól határozatlan ideig tart. Az Alap nyilvántartásba vételének időpontja: 2008. 28., a nyilvántartásbavételt elrendelő határozat száma: E-III/110. 644-1/2008., lajstromszám: 1111-275. 13. 2 Az Alapkezelő cégneve, székhelye, az Alap üzleti éve Az Alap Alapkezelője az OTP Alapkezelő Zrt. (bejegyzett székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. ) Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 3 A (székhelye) Letétkezelő cégneve Az Alap Letétkezelője az OTP Bank Nyrt. ). 4 Az Alap tőkéje Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési Jegyek névértékének és a jegyzés során lejegyzett és a Vezető Forgalmazó, valamint az Alapkezelő által elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos.
423. 762, - az elért évesített hozamok: 1 éves: -0, 18%1 éves: 3, 53%. -ig elért nem évesített hozam: -3, 64% OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 28. 5-12 A Felügyelet az OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alapot 2009. január 08-án vette nyilvántartásba 1111-309 lajstromszámon, 700. 540. 724-1/2009. Az OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap célja, hogy a befektetőknek lehetőséget nyújtson arra, hogy a Tőkevédelem és a Dinamikus Hozamvédelem biztosítása mellett részesedjenek a Mögöttes Portfolió befektetésük időtartama alatti hozamából. 379. 947. 857, - az elért évesített hozamok: 1 éves: -3, 44% A 2010. -ig elért nem évesített hozam: 3, 79% OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A Felügyelet az OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapját 2009. február 03-án vette nyilvántartásba 1111-313 lajstromszámon, 200. 703. 670, -Ft saját tőkével. 752-1/2009. Az Alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (lefedve az árupiaci eszközök legnagyobb hányadát, beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kőolajszármazékokat, stb.